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宝莱特：广东精诚粤衡律师事务所关于公司创业板向特定对象发行股

发布日期:2021-09-27 17:32   来源:未知   阅读: 次

　　东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宝莱特”）

　　法律顾问。本所已于2021年6月28日出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于广

　　科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称“《律

　　〔2021〕020180号，以下简称“问询函”），香港数来宝论坛www30889com118，深圳证券交易所于2021年7月23

　　及研发中心项目拟投入2.45亿元，该项目与前次募投项目相同；营销网络及信

　　息化建设项目拟投入募集资金1.45亿元，拟在国内新增6家区域销售中心、新

　　增30家办事处。其中主要投资为场地购置、租赁及装修费用，其余1.5亿元补

　　充流动资金。发行人2020年血液透析干粉及透析液的产能利用率82.08%；血液

　　透析设备及配件产能利用率60.40%，相较2019年81.00%的产能利用率大幅下

　　降；公司2020年10月收购苏州君康后，具备了规模化生产透析器的能力，但

　　透析液过滤器产能利用率仅为11.46%，透析器产能利用率仅为38.79%。本次募

　　投项目达产后，发行人将实现年产血液透析液400万人份、透析液过滤器50万

　　截至2021年3月31日，前次募集资金2.12亿元实际投入8,951.49万元，

　　除补充流动资金外实际投资3,049.25万元，www.67007.com，占项目承诺投资金额的19.84%。

　　核查说明；（2）结合现有产能利用率较低、特别是血液透析设备2020年相较

　　2019年产能利用率大幅下降、公司2020年10月收购苏州君康后透析液过滤器

　　产能利用率仅为11.46%、透析器产能利用率仅为38.79%，及血液透析干粉、透

　　本项目的计划投资总额为39,090.02万元，其中拟以本次发行募集资金投入

　　21,000.00万元，拟全部用于基础建设费用、设备购置费及软件购置费相关投入，

　　血液净化产业基地项目的基础建设费用包含土地费用1,450.70万元以及房

　　屋建筑费用13,070.00万元，房屋建筑费用主要为进行土建工程所花费的费用，

　　设金额的预估时间为2016年以及最近几年的通货膨胀率等影响，本次募投项目

　　项目设备费用约21,069.32万元，含购买价格及安装和调试等费用。项目主

　　管理系统，购置费用约500万元，含购买价格及安装和调试等费用，具体如下：

　　流动资金占用3,000.00万元。为维持本项目的正常生产经营，本项目需要一定

　　本项目的计划投资总额为4,800.00万元，其中拟以本次发行募集资金投入

　　3,500.00万元，拟全部用于房屋建筑及设备购置费相关投入，募集资金拟投入

　　本项目的计划投资总额为9,227.70万元，其中拟以本次发行募集资金投入

　　8,700.00万元，拟全部用于场地购置费用、场地租赁费用、装修费用及设备购

　　心、新增30家办事处。国内营销网点建设费用主要包括：办公场地购置、租赁、

　　办公家具及设备价格参考设备厂家报价及市场询价；车辆参考价格为10-20万元

　　预备费共450.00万元，是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，

　　计划）的理念，打造以智能工厂、ERP平台、大数据平台为核心的工业互联网信

　　息化体系。本项目的计划投资总额为3,460.50万元，其中拟以本次发行募集资

　　金投入3,300.00万元，拟全部用于软件费用、定制开发及实施费用、硬件设备

　　预备费共100.00万元，是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，

　　2,796.40万元，其中拟以本次发行募集资金投入2,500.00万元，拟全部用于营

　　销展示中心8个，建设广东省核心区域基本覆盖的销售服务网络体系，具体如下：

　　营销展示中心建设投入金额为1,148.20万元，包括场地租赁、装修及设备

　　预备费共150.00万元，是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，

　　需要事先预留的费用，按营销展示中心及物流配送建设项目总投资的5.36%测

　　15,000.00万元用于补充流动资金，占公司本次发行募集资金总额的27.78%。

　　利用销售百分比法计算了2020年末经营性流动资产和经营性流动负债占当年营

　　业收入的比重；假设该比重在未来三年保持不变，据此预测2021年末、2022年末

　　和2023年末的经营性流动资产和经营性流动负债金额，并分别计算各年末的营运

　　注1：2021年～2023年各项目预测数=当年预计销售收入×各项目占收入比重

　　以15,000.00万元募集资金用于补充流动资金，未超过公司合理的流动资金需求。

　　本次发行募集资金总额54,000.00万元，其中非资本性支出15,000.00万元，

　　注：“补充流动资金”募集资金账户累计投入金额大于募集资金投资总额2,410.44元，

　　额为5,902.00万元，占募集资金总额的比例为27.75%，未超出募集资金总额的

　　动资金金额未超出前次募集资金总额的30%；本次发行募集资金补充流动资金金

　　额为15,000.00万元，占公司本次发行募集资金总额的27.78%，未超出募集资

　　金总额的30%，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》、《发行监管问

　　4,010.29万元，其中其他流动资产538.25万元、借予他人款项286.48万元、

　　其他金融资产（其他应收款、其他非流动资产）2,636.02万元、长期股权投资

　　年4月8日，本次发行相关董事会前六个月即为2020年10月7日，据此自本次

　　发行相关董事会前六个月至今，即为2020年10月7日至本补充法律意见书出具

　　共同投资设立的合资企业，注册资本为2.50万欧元，其中德国宝莱特出资1.50

　　其注册资本仅有2.50万欧元，在筹建阶段需要股东在资金方面给予支持，另一

　　截至2021年6月末，发行人其他应收款账面余额为3,149.48万元，账面价

　　注2：此处的应收利息为银行理财产生的利息，不含拆借给BM公司的资金利息。

　　截至2021年6月末，发行人其他应收款中拆借资金余额为285.85万元，系

　　Technology GmbH的情况详见本补充法律意见书问询函回复部分之“问题4”之

　　截至2021年6月末，发行人其他流动资产账面金额为483.21万元，具体明

　　截至2021年6月末，发行人长期股权投资余额为对BM Bioscience

　　提供上述相关产品的技术转让、技术咨询、技术服务，主要围绕治疗终末期肾病、

　　2020年8月投资该公司、持有其10%的股权，同时苏州君康在2018年之前投资

　　了该公司、持有其16.2%的股权，苏州仝康董事会由5名董事组成，其中发行人

　　域投资，注册资本为2,000万元，发行人于2016年7月以自有资金出资200万

　　元投资该公司，占注册资本的10%，自该公司成立后，发行人除缴纳股东出资外，

　　未向其提供其他资金支持；燕金元先生以货币出资1,300万元，占注册资本的

　　65%；珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）以货币出资500万元，占注册资本的

　　管理有限公司主营业务为股权投资，截至目前，厚德莱福缴纳出资102万元，该

　　截至2021年6月末，发行人其他非流动资产账面金额为1,898.57万元，具

　　六个月起（2020年10月）至今，不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金

　　量监督等有关行政主管部门给予的多项行政处罚，单笔最高金额43.63万元。

　　二、结合具体的行政处罚内容和处罚依据，说明是否属于重大违法违规行为，是否符合《注册办法》及《深圳证券交易所创业板

　　结合行政处罚内容和处罚依据，报告期内发行人及其子公司受到的行政处罚不构成重大违法违规行为论证如下：

　　综上，报告期内，发行人及其子公司受到的行政处罚均不属于重大违法违规行为，符合《注册办法》及《深圳证券交易所创业板

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